杭州股票配资 国联安信心A,国联安信心B: 关于降低国联安信心增长债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
2024-11-08 23:12
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关于降低国联安信心增长债券型证券投资基金 管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本，根据《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国联安信 心增长债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国联安 基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中信银行 股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证券监督管理委员会备 案，决定自本公告发布之日起降低国联安信心增长债券型证券投资基金（以下简称“本 基金”）的管理费率、托管费率，同时对《基金合同》和《国联安信心增长债券型证券 投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。具体内容如 下： 一、降低相关费率 本基金管理费率由0.7%降低至0.35%，托管费率由0.2%降低至0.1%。 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十四部分 基 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计 金费用与税收 标准和支付方式 提标准和支付方式 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基 资产净值的 0.7%年费率计提。管 金资产净值的 0.35%年费率计 理费的计算方法如下： 提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数…… H＝E×0.35%÷当年天数…… 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基 资产净值的 0.2%的年费率计提。 金资产净值的 0.1%的年费率计 托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数…… H＝E×0.1%÷当年天数…… 章节 原文条款内容 修改后条款内容 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例 （一）基金管理费的计提比 和计提方法 例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 基金管理费按基金资产净值 在通常情况下，基金管理费按 在通常情况下，基金管理费 前一日基金资产净值 0.7%年费率 按前一日基金资产净值 0.35%年 计提。计算方法如下： 费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数…… H＝E×0.35%÷当年天数…… （二）基金托管费的计提比例 （二）基金托管费的计提比 和计提方法 例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 基金托管费按基金资产净值 在通常情况下，基金托管费按 在通常情况下，基金托管费 前一日基金资产净值的 0.2%年费 按前一日基金资产净值的 0.1%年 率计提。计算方法如下： 费率计提。计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数…… H＝E×0.1%÷当年天数…… 本次下调管理费率、托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开 基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。基金管理人经与 基金托管人协商一致，将相应修改本基金的《托管协议》。 投资者可登陆本公司网站（www.cpicfunds.com）或拨打客服电话021-38784766或 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金 管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资 者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司
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